DNB Fund - Asian Mid Cap Retail A EUR Fonds
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WKN DE: 986071 / ISIN: LU0067059799
Nettoinventarwert (NAV)
| 8,39 EUR | 0,02 EUR | 0,22 % |
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| Vortag | 8,37 EUR | Datum | 19.12.2024 |
DNB Fund - Asian Mid Cap Retail A EUR Fonds Kurs - 1 Jahr
Anlagepolitik
So investiert der DNB Fund - Asian Mid Cap Retail A EUR Fonds: Dieser Fonds investiert in Fernost außer Japan in Unternehmen, deren Marktwert unter USD 200 Mio. liegt. Die Anlagestrategie ist eine ausgeprägte "Bottom-up"- Strategie. Dies bedeutet, dass der Fonds darauf zielt, kaufenswerte Unternehmen unabhängig von dem Land zu finden, in dem die Unternehmen ansässig sind. Die Verteilung unter den Ländern variiert und manchmal sind gewisse Länder nicht vertreten.
DNB Fund - Asian Mid Cap Retail A EUR Fonds aktueller Kurs
| 8,32 EUR | 0,02 EUR | 0,19 % |
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| Datum | 23.12.2024 20:37:18 |
| Vortag | 8,31 EUR |
| Börse | Frankfurt |
Rating für DNB Fund - Asian Mid Cap Retail A EUR Fonds
| €uro FondsNote | - |
Fonds Performance: DNB Fund - Asian Mid Cap Retail A EUR Fonds
| Performance 1 Jahr | 15,19 | |
| Performance 2 Jahre | 8,95 | |
| Performance 3 Jahre | -10,27 | |
| Performance 5 Jahre | 18,28 | |
| Performance 10 Jahre | 49,23 |
Fundamentaldaten
| WKN | 986071 |
| ISIN | LU0067059799 |
| Name | DNB Fund - Asian Mid Cap Retail A EUR Fonds |
| Fondsgesellschaft | DNB Asset Management |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 31.05.1995 |
| Kategorie | Aktien Asien ohne Japan Nebenwerte |
| Währung | EUR |
| Volumen | 56 154 600,16 |
| Depotbank | Bank Pictet & Cie (Europe) AG succursale Luxembourg |
| Zahlstelle | UBS Fund Services (Lux) SA |
| Fondsmanager | Abhishek Thepade, Aliya Orazalina |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 20.12.2024 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | 0,00 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
| Name | DNB Asset Management SA |
| Postfach | 13, rue Goethe |
| PLZ | 1637 |
| Ort | Luxembourg |
| Land | |
| Telefon | +352 26 29 82 1 |
| Fax | +352 26 29 82 555 |
| Internet | http://https://dnbam.com/ |
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