Diversified Growth Company - Franck Muller Luxury Fund Class B EUR Acc Fonds
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WKN DE: A3DN8T / ISIN: LU1143004387
Nettoinventarwert (NAV)
| 155,93 EUR | 0,89 EUR | 0,58 % |
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| Vortag | 155,03 EUR | Datum | 23.10.2025 |
Diversified Growth Company - Franck Muller Luxury Fund Class B EUR Acc Fonds Kurs - 1 Jahr
Anlagepolitik
So investiert der Diversified Growth Company - Franck Muller Luxury Fund Class B EUR Acc Fonds: The investment objective of the Sub-Fund is to obtain a capital appreciation through a portfolio of global high quality stocks operating into the luxury sector, including manufacturing, retail, marketing and/or high end consumer goods and services. It may invest up to 10% of its net assets in UCITS and other UCIs in line with Article 41 (1) (e) of the Investment Fund Law.
Diversified Growth Company - Franck Muller Luxury Fund Class B EUR Acc Fonds aktueller Kurs
| 150,95 EUR | 1,21 EUR | 0,81 % |
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| Datum | 13.08.2025 |
| Vortag | 150,95 EUR |
| Börse | Sonstiges |
Rating für Diversified Growth Company - Franck Muller Luxury Fund Class B EUR Acc Fonds
| €uro FondsNote | - |
Fonds Performance: Diversified Growth Company - Franck Muller Luxury Fund Class B EUR Acc Fonds
| Performance 1 Jahr | -2,79 | |
| Performance 2 Jahre | 2,81 | |
| Performance 3 Jahre | 7,56 | |
| Performance 5 Jahre | 20,71 | |
| Performance 10 Jahre | - |
Fundamentaldaten
| WKN | A3DN8T |
| ISIN | LU1143004387 |
| Name | Diversified Growth Company - Franck Muller Luxury Fund Class B EUR Acc Fonds |
| Fondsgesellschaft | NS Partners |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 14.12.2015 |
| Kategorie | Branchen: Konsumgüter und -dienstleistungen |
| Währung | EUR |
| Volumen | 63 116 987,85 |
| Depotbank | UBS Europe SE |
| Zahlstelle | Banque Cantonale de Genève |
| Fondsmanager | Marie Caroline Fonta |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 20.10.2025 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 3 000 000,00 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
| Name | NS Partners Europe SA |
| Postfach | 11 Boulevard de la Foire |
| PLZ | L-1528 |
| Ort | Luxembourg |
| Land | |
| Telefon | +352 (26) 27 11 |
| Fax | |
| Internet | http://nspgroup.com |
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