Davis Value Fund I Fonds
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WKN DE: A1JX1Y / ISIN: LU0762956976
Nettoinventarwert (NAV)
| 127,26 USD | -0,34 USD | -0,27 % |
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| Vortag | 127,60 USD | Datum | 14.01.2026 |
Davis Value Fund I Fonds Kurs - 1 Jahr
Anlagepolitik
So investiert der Davis Value Fund I Fonds: Der Davis Value Fund investiert überwiegend in Unternehmen mit einer Börsenkapitalisierung von mindestens US$ 5 Mrd. Der Fonds zielt schwerpunktmäßig auf stetigen Wertzuwachs über längere Zeiträume, indem er in gut geführte Wachstumsfirmen investiert.
Davis Value Fund I Fonds aktueller Kurs
| 112,70 USD | 1,15 USD | 1,03 % |
|---|
| Datum | 13.08.2025 |
| Vortag | 112,70 USD |
| Börse | FII |
Rating für Davis Value Fund I Fonds
| €uro FondsNote | - |
Fonds Performance: Davis Value Fund I Fonds
| Performance 1 Jahr | 26,92 | |
| Performance 2 Jahre | 51,95 | |
| Performance 3 Jahre | 80,46 | |
| Performance 5 Jahre | 68,44 | |
| Performance 10 Jahre | 235,25 |
Fundamentaldaten
| WKN | A1JX1Y |
| ISIN | LU0762956976 |
| Name | Davis Value Fund I Fonds |
| Fondsgesellschaft | Davis Selected Advisers LP |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 01.06.2012 |
| Kategorie | Aktien USA Standardwerte Value |
| Währung | USD |
| Volumen | 292 864 386,72 |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Fondsmanager | Danton Goei, Christopher C. Davis |
| Geschäftsjahresende | 31.07. |
| Berichtsstand | 16.01.2026 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 5,75 % |
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | 0,02 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
| Name | Davis Selected Advisers LP |
| Postfach | Davis Advisors |
| PLZ | 85756 |
| Ort | Tucson |
| Land | |
| Telefon | +1 8002792279 |
| Fax | 520-434-3719 |
| Internet | http://www.davisadvisors.com |
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