WS Lancaster Absolute Return Fund EUR Hedged Institutional Accumulation Fonds

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WKN DE: A1J0RR / ISIN: GB00B3SX1S66

Anlageziel

The investment objective of the Sub-Fund is to achieve a positive absolute return over a 12 month period independent of market conditions. The Sub-fund will seek to achieve its investment objective by investing in or taking exposures (using both long and synthetic short positions) to a range of asset classes worldwide. The Sub-fund may therefore invest in any, or all, of the following: equities and equity related securities (including OTC derivatives), fixed and/or floating rate debt securities issued by governments and/or corporate entities, closed ended funds, collective investment schemes, derivatives, forward foreign exchange contracts, currencies and cash and cash equivalents.
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Stammdaten

WKN A1J0RR
ISIN GB00B3SX1S66
Fondsgesellschaft Odey Asset Management LLP
Kategorie Aktien Long/Short Sonstige
Währung EUR
Mindestanlage 1 000 000,00
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Thesaurierend
Fondsmanager James Hanbury, Jamie Grimston

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 2,49
Fonds Volumen 388 792 031,50
Total Expense Ratio (TER)

Gebühren

Verwaltungsgebühr %
Depotbankgebühr %
Rücknahmegebühr 0,00 %
Ausgabeaufschlag 4,00 %

Basisdaten

Auflagedatum 10.02.2012
Depotbank Bank of New York Mellon S.A./N.V.
Zahlstelle RBC Investor Services Bank SA
Domizil United Kingdom
Geschäftsjahr 31.12.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,02