Wellington Global Multi-Asset Target Return II Fund USD S Ac Fonds
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WKN DE: A3CT3L / ISIN: LU2345197433
Anlageziel
The investment objective of the Fund is to seek total returns, targeting 3% (net of investment management fee) above the 3-month Singapore Overnight Rate Average (‘SORA’) over the medium to long term. There is no guarantee that the Fund will meet this objective.
Stammdaten
| WKN | A3CT3L |
| ISIN | LU2345197433 |
| Fondsgesellschaft | Wellington |
| Kategorie | Mischfonds USD defensiv |
| Währung | USD |
| Mindestanlage | 4 259 500,00 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
| Fondsmanager | Gorman Stephen |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 12,04 |
| Fonds Volumen | 962 471 850,72 |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,42 |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| Rücknahmegebühr | 0,00 % |
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 01.07.2021 |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 30.09.2025 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,03 |
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