WELLINGTON GLOBAL AGGREGATE NON YEN BOND FUND JPY S Q5 Di Fonds
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WKN DE: A14UDU / ISIN: KYG9530W1107
Anlageziel
Seek long term total return through investment in a globally diversified portfolio of fixed income securities, excluding Japan.
Stammdaten
| WKN | A14UDU |
| ISIN | KYG9530W1107 |
| Fondsgesellschaft | Wellington Management Funds LLC |
| Kategorie | Long/Short Debt |
| Währung | JPY |
| Mindestanlage | 3 023 502,38 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Ausschüttend |
| Fondsmanager | Management Team |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 9 671,00 |
| Fondsvolumen | 956 160 478,13 |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,84 |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| Rücknahmegebühr | 0,00 % |
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 03.04.2013 |
| Depotbank | State Street Bank & Trust Co |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Cayman Islands |
| Geschäftsjahr | 31.12.2024 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -108,00 |
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