Vontobel Fund - Green Bond AM USD Fonds
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WKN DE: A1H6TP / ISIN: LU0571063014
Anlageziel
Dieser Teilfonds hat zum Ziel, beste Anlagerenditen in EUR zu erzielen. Das Vermögen des Teilfonds wird unter Berücksichtigung des Grundsatzes der Risikodiversifikation hauptsächlich in unterschiedlichen, auf EUR lautenden Obligationen und ähnlichen fest- oder variabelverzinslichen Schuldverschreibungen, inklusive Wandel- und Optionsanleihen öffentlich-rechtlicher und/oder privater Schuldner angelegt, wobei höchstens 25 % des Teilfondsvermögens in Wandel- und Optionsanleihen angelegt werden dürfen. Bis höchstens 33 % des Vermögens des Teilfonds können ausserhalb des oben beschriebenen Anlageuniversums
angelegt werden.
Stammdaten
| WKN | A1H6TP |
| ISIN | LU0571063014 |
| Fondsgesellschaft | Vontobel Asset Management |
| Kategorie | Anleihen Global EUR-hedged |
| Währung | USD |
| Mindestanlage | 0,00 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Ausschüttend |
| Fondsmanager | Daniel Karnaus, Anna Holzgang |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 66,93 |
| Fondsvolumen | 39 534 754,87 |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,13 |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | 1,05 % |
| Rücknahmegebühr | 0,30 % |
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 01.02.2011 |
| Depotbank | CACEIS Investor Services Bank S.A. |
| Zahlstelle | Bank Vontobel AG |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.08.2024 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,72 |
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