Vontobel Fund (CH) - Pension Invest Yield NV CHF Cap Fonds
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WKN DE: A2DXAJ / ISIN: CH0281016656
Anlageziel
Das Anlageziel dieses Teilvermögens besteht darin, unter der Berücksichtigung der Nachhaltigkeit, wie im Prospekt definiert, ein kontinuierliches Einkommen ergänzt durch Kapitalgewinne zu erzielen sowie die reale Erhaltung der Vermögenswerte bei zusätzlichem Ertragspotenzial. Das Vermögen dieses Teilvermögens wird nach Abzug der flüssigen Mittel wie folgt investiert: a) mindestens 60% in auf CHF oder andere frei konvertierbare Währungen lautende Obligationen, Optionsanleihen, Notes und andere fest oder variabel verzinsliche Forderungswertpapiere und -- -rechte (inkl. derivative und strukturierte Produkte auf solche Anlagen sowie kollektive Kapitalanlagen, welche überwiegend in vorgenannte Anlagen investieren) von privaten und öffentlich-rechtlichen, in- und ausländischen Schuldnern mit hoher Qualität (Investment Grade);
Stammdaten
| WKN | A2DXAJ |
| ISIN | CH0281016656 |
| Fondsgesellschaft | Vontobel Fonds Services |
| Kategorie | Mischfonds CHF defensiv |
| Währung | CHF |
| Mindestanlage | 0,00 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
| Fondsmanager | Jonathan Hinterwirth, Riccardo Gambarotta |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 112,37 |
| Fonds Volumen | 15 808 825,88 |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,86 |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| Rücknahmegebühr | 0,00 % |
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 14.09.2015 |
| Depotbank | CACEIS Investor Services Bank S.A. |
| Zahlstelle | Bank Vontobel AG |
| Domizil | Switzerland |
| Geschäftsjahr | 28.02.2025 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,00 |