Vitruvius Asian Equity BI USD Fonds
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WKN DE: A0X9WL / ISIN: LU0479425786
Anlageziel
Das Portfolio investiert hauptsächlich in Aktien und aktienbezogenen Wertpapieren von Unternehmen
in den asiatischen Ländern wie Südkorea, Taiwan, Singapur, Indonesien, Indien, Malaysia, Hongkong, China, Thailand und auf den Philippinen. Die Referenzwährung ist der US Dollar. Alle anderen Anteilsklassen werden systematisch gegen Währungskursrisiken abgesichert, sodaß Anleger die
Möglichkeit haben Marktrisiko von Währungsrisiko zu trennen.
Stammdaten
| WKN | A0X9WL |
| ISIN | LU0479425786 |
| Fondsgesellschaft | Belgrave Capital Management |
| Kategorie | Aktien Asien-Pazifik mit Japan |
| Währung | USD |
| Mindestanlage | 851 060,00 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
| Fondsmanager | Mattia Nocera |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 357,89 |
| Fondsvolumen | 96 435 285,84 |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,70 |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | 0,10 % |
| Depotbankgebühr | 0,05 % |
| Rücknahmegebühr | 0,00 % |
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 01.02.2010 |
| Depotbank | Quintet Private Bank (Europe) S.A. |
| Zahlstelle | Banca del Ceresio SA |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12.2025 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,57 |
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