Value Partners Ireland Fund ICAV - Value Partners Asia ex-Japan Equity Fund Class V EUR Acc Hedged Fonds
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ISIN: IE00BFF9ND05
Anlageziel
The investment objective of the Fund is to achieve long-term income and growth by investing primarily in equities and equity-related securities of companies based, or carrying out their business, in the Asia (exJapan) region.
Stammdaten
| WKN | |
| ISIN | IE00BFF9ND05 |
| Fondsgesellschaft | Value Partners Hong Kong |
| Kategorie | Branchen: Andere Sektoren |
| Währung | EUR |
| Mindestanlage | 1 000 000,00 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
| Fondsmanager | Man Wing Chung |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 6,88 |
| Fonds Volumen | 12 774 964,02 |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,91 |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| Rücknahmegebühr | 3,00 % |
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 25.01.2021 |
| Depotbank | HSBC Continental Europe |
| Zahlstelle | NPB New Private Bank Ltd. |
| Domizil | Ireland |
| Geschäftsjahr | 31.12.2025 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,03 |
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