Valori SICAV - Subordinated Debt Fund A EUR Capitalisation Fonds
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ISIN: LU2460215200
Anlageziel
The Sub-Fund invests with a medium to long-term strategy for increasing the value of its assets. The strategy of the Sub-Fund promotes ESG characteristics pursuant to Article 8 (1) of the SFDR through an analysis integrated in the investment process.
Stammdaten
| WKN | |
| ISIN | LU2460215200 |
| Fondsgesellschaft | Valori Asset Management |
| Kategorie | EUR Nachrangige Anleihen |
| Währung | EUR |
| Mindestanlage | 1 000,00 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
| Fondsmanager | Paolo Barbieri, Roberto Facchini |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 127,35 |
| Fondsvolumen | 41 302 132,28 |
| Total Expense Ratio (TER) | 3,13 |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| Rücknahmegebühr | 1,00 % |
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 26.05.2023 |
| Depotbank | UBS Europe SE |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12.2025 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,01 |
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