UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Local Currency Bond (USD) I-B-acc Fonds
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WKN DE: A2N6FT / ISIN: LU1881004227
Anlageziel
The sub-fund is an ESG integration fund which does not promote particular ESG characteristics or pursues a specific sustainability or impact objective. This actively managed sub-fund uses the benchmark JP Morgan GBI-EM Global Diversified USD Index as reference for portfolio construction, performance evaluation and risk management purposes.
Stammdaten
| WKN | A2N6FT |
| ISIN | LU1881004227 |
| Fondsgesellschaft | UBS Asset Management |
| Kategorie | Anleihen Schwellenländer - lokal |
| Währung | USD |
| Mindestanlage | |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
| Fondsmanager | Igor Arsenin, Shamaila Khan, Sangram Jadhav |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 108,35 |
| Fonds Volumen | 68 940 976,22 |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,19 |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| Rücknahmegebühr | 0,00 % |
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 24.09.2018 |
| Depotbank | UBS Europe SE Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | UBS (Luxembourg) SA |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.05.2024 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,14 |
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