UBS (D) Euroinvest Immobilien Q-dist Fonds

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WKN DE: A111Z1 / ISIN: DE000A111Z11
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Stammdaten
Daten + Gebühr
Management
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Anlageziel

Als Anlageziele werden für das Sondervermögen eine nachhaltige Ertragskraft und eine kontinuierliche Wertsteigerung des Immobilienbesitzes angestrebt. Das Sondervermögen muss überwiegend aus in den Vertragsstaaten des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum, dem Vereingten Königreich Großbritiannien, Nordirland und der Schweiz belegenen Immobilien, grundstücksgleichen Rechten und Beteiligungen an Immobilien-Gesellschaften bestehen. Bis zu 44 Prozent des Wertes des Sondervermögens dürfen in Immobilien, grundstücksgleichen Rechten und Beteiligungen an Immobilien-Gesellschaften investiert werden, die außerhalb der Vertragsstaaten des Abkommens über den europäischen Wirtschaftsraum liegen, wenn die gesetzlichen Voraussetzungen erfüllt sind. In den Besonderen Vertragsbedingungen ist im Einzelnen geregelt, in welche Staaten welcher Anteil am Wert des Sondervermögens angelegt werden darf.
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Stammdaten

WKN A111Z1
ISIN DE000A111Z11
Fondsgesellschaft UBS Real Estate
Kategorie Immobilienfonds Europa
Währung EUR
Mindestanlage 0,00
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Ausschüttend
Fondsmanager Alexander Isak, Matthias Böhm, Peter Rocker

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 10,46
Fonds Volumen 469 605 560,22
Total Expense Ratio (TER) 1,16

Gebühren

Verwaltungsgebühr %
Depotbankgebühr 0,25 %
Rücknahmegebühr 0,00 %
Ausgabeaufschlag 5,00 %

Basisdaten

Auflagedatum 14.03.2019
Depotbank CACEIS Bank S.A. (Germany)
Zahlstelle
Domizil Germany
Geschäftsjahr 31.08.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,00