UBAM - Swiss Equity AC USD Fonds

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WKN DE: A2P511 / ISIN: LU1273951795
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Der Fonds investiert in Aktien von Schweizer Unternehmen.
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Stammdaten

WKN A2P511
ISIN LU1273951795
Fondsgesellschaft UBP Asset Management
Kategorie Aktien Schweiz Standardwerte
Währung USD
Mindestanlage 0,00
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Thesaurierend
Fondsmanager Eléanor Taylor Jolidon, Martin Moeller

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 169,62
Fondsvolumen 1 893 504 662,16
Total Expense Ratio (TER) 1,39

Gebühren

Verwaltungsgebühr %
Depotbankgebühr %
Rücknahmegebühr 0,00 %
Ausgabeaufschlag 0,00 %

Basisdaten

Auflagedatum 16.08.2016
Depotbank BNP Paribas, Luxembourg Branch
Zahlstelle CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,14