UBAM - Dynamic US Dollar Bond AC USD Fonds

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WKN DE: 926377 / ISIN: LU0029761532
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Stammdaten
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Anlageziel

Der Fonds investiert in kurzlaufende festverzinsliche Wertpapiere, die auf USD lauten.
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Stammdaten

WKN 926377
ISIN LU0029761532
Fondsgesellschaft UBP Asset Management
Kategorie Unternehmensanleihen USD Kurzläufer
Währung USD
Mindestanlage 0,00
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Thesaurierend
Fondsmanager Philippe Gräub, Olivier Buhler

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 262,21
Fonds Volumen 1 463 515 676,64
Total Expense Ratio (TER) 0,64

Gebühren

Verwaltungsgebühr %
Depotbankgebühr 0,25 %
Rücknahmegebühr 0,00 %
Ausgabeaufschlag 0,00 %

Basisdaten

Auflagedatum 18.12.1990
Depotbank BNP Paribas, Luxembourg Branch
Zahlstelle CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,01