UBAM - Corporate Euro Bond ISC EUR Fonds
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WKN DE: A113CD / ISIN: LU0943505577
Anlageziel
Der Fonds investiert in festverzinsliche Wertpapiere von europäischen Emittenten.
Stammdaten
| WKN | A113CD |
| ISIN | LU0943505577 |
| Fondsgesellschaft | UBP Asset Management |
| Kategorie | Unternehmensanleihen EUR |
| Währung | EUR |
| Mindestanlage | 500 000,00 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
| Fondsmanager | Not Disclosed |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 100,94 |
| Fondsvolumen | 34 730 395,15 |
| Total Expense Ratio (TER) |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| Rücknahmegebühr | 0,00 % |
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 09.08.2013 |
| Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Union Bancaire Privée, UBP SA |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12.2024 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,01 |
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