Term Liquidity Fund Class 92 D GBP Distribution Fonds
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ISIN: IE00BYZ7YM36
Anlageziel
The Sub-Fund’s investment objective is to provide an investment return in the currency of each Class of Shares which exceeds the prevailing applicable benchmark rate while aiming to preserve capital.
Stammdaten
| WKN | |
| ISIN | IE00BYZ7YM36 |
| Fondsgesellschaft | Link Fund Manager Solutions |
| Kategorie | Geldmarkt Sonstige |
| Währung | GBP |
| Mindestanlage | |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Ausschüttend |
| Fondsmanager |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 100,01 |
| Fonds Volumen | 830 131 132,17 |
| Total Expense Ratio (TER) |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| Rücknahmegebühr | % |
| Ausgabeaufschlag | % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 08.08.2017 |
| Depotbank | Citi Depositary Services Ireland Designated Activity Company |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Ireland |
| Geschäftsjahr | 30.11.2025 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,00 |
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