T. Rowe Price Funds Series II SICAV - Floating Rate Loan Fund I Cap Fonds

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WKN DE: A2JPDK / ISIN: LU0993574440

Anlageziel

The Fund’s objective is to seek high current income and capital appreciation primarily through a diversified portfolio of investments in senior and subordinate secured floating rate loans and floating rate debt securities made to or issued by companies in any jurisdiction Notwithstanding the preceding, the majority of the companies whose obligations are held by the Fund operate primarily in the U.S. The Fund will, in normal circumstances, invest at least 80% of its net assets into floating rate loans and debt securities. Up to 20% of the Fund’s net assets may be invested in non-U.S. dollar-denominated loans and debt securities
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Stammdaten

WKN A2JPDK
ISIN LU0993574440
Fondsgesellschaft T. Rowe Price Management
Kategorie Anleihen Sonstige
Währung USD
Mindestanlage 2 302 775,00
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Thesaurierend
Fondsmanager Paul M. Massaro

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 12,38
Fonds Volumen 2 218 642,87
Total Expense Ratio (TER) 0,67

Gebühren

Verwaltungsgebühr %
Depotbankgebühr %
Rücknahmegebühr 1,50 %
Ausgabeaufschlag 0,00 %

Basisdaten

Auflagedatum 09.11.2016
Depotbank J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Zahlstelle Helvetische Bank AG
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 30.06.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,01