T. Rowe Price Funds SICAV - Global Investment Grade Corporate Bond Fund In EUR Fonds
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WKN DE: A2QCDV / ISIN: LU2219571648
Anlageziel
To maximise the value of its shares through both growth in the value of, and income from, its investments.
Stammdaten
| WKN | A2QCDV |
| ISIN | LU2219571648 |
| Fondsgesellschaft | T. Rowe Price Management |
| Kategorie | Unternehmensanleihen Global USD-hedged |
| Währung | EUR |
| Mindestanlage | 2 500 000,00 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Ausschüttend |
| Fondsmanager | Steven E. Boothe |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 10,07 |
| Fonds Volumen | 26 346 150,57 |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,43 |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| Rücknahmegebühr | % |
| Ausgabeaufschlag | % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 17.03.2022 |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Helvetische Bank AG |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12.2024 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,01 |
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