T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Bond Fund In EUR Fonds
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WKN DE: A0DP3B / ISIN: LU0207127910
Anlageziel
Das Anlageziel des Fonds ist die Maximierung der Gesamtrendite hauptsächlich durch Investitionen in ein breit gestreutes weltweites Portfolio von Anleihen und anderen festverzinslichen und zinsvariablen Wertpapieren, die von Regierungen, staatlichen Einrichtungen und supranationalen Emittenten sowie von Unternehmen begeben wurden, die den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit in den Schwellenländern in Lateinamerika, Asien, Europa, Afrika und im Mittleren Osten durchführen oder in diesen Ländern ansässig sind.
Stammdaten
WKN | A0DP3B |
ISIN | LU0207127910 |
Fondsgesellschaft | T. Rowe Price Management |
Kategorie | Anleihen Schwellenländer EUR-optimiert |
Währung | EUR |
Mindestanlage | 2 500 000,00 |
VL-fähig? | Nein |
Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
Fondsmanager | Samy B. Muaddi |
Aktuelle Daten
Fondsnote | - |
Aktueller Rücknahmepreis | 9,33 |
Fonds Volumen | 157 319 424,75 |
Total Expense Ratio (TER) | 0,60 |
Gebühren
Verwaltungsgebühr | % |
Depotbankgebühr | % |
Rücknahmegebühr | % |
Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
Basisdaten
Auflagedatum | 03.08.2017 |
Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | Helvetische Bank AG |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.12.2024 |
Performancedaten
Veränderung Vortag | -0,02 |