T. Rowe Price Funds SICAV - Dynamic Credit Fund I Fonds
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WKN DE: A2PXH2 / ISIN: LU2047632240
Anlageziel
The fund seeks total return through a combination of income and capital appreciation.
Stammdaten
| WKN | A2PXH2 |
| ISIN | LU2047632240 |
| Fondsgesellschaft | T. Rowe Price Management |
| Kategorie | Anleihen Flexibel Global |
| Währung | USD |
| Mindestanlage | 851 060,00 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
| Fondsmanager | Saurabh Sud |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 12,82 |
| Fondsvolumen | 23 672 264,87 |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,57 |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| Rücknahmegebühr | % |
| Ausgabeaufschlag | % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 30.12.2019 |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Helvetische Bank AG |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12.2025 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,03 |
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