Swiss Rock (Lux) Sicav - Absolute Return Bond Fund D Fonds
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WKN DE: A110RR / ISIN: LU1048648726
Anlageziel
Das Anlageziel des Teilfonds ist die Erwirtschaftung eines angemessenen absoluten Ertrages unter Berücksichtigung des Grundsatzes der Risikodiversifikation durch Anlagen in fest- oder variabelverzinsliche Wertpapiere sowie in Geldmarktinstrumente, welche an offiziellen Wertpapierbörsen von anerkannten Ländern oder an anderen geregelten Märkten von anerkannten Ländern notiert bzw. gehandelt werden. Um das Anlageziel zu erreichen, werden mindestens zwei Drittel des Vermögens in fest- oder variabelverzinsliche Wertpapiere, die auf die Währung europäischer Staaten oder auf Euro lauten und ausgegeben oder garantiert werden durch Emittenten mit guter Bonität aus anerkannten Ländern investiert. Bis zu maximal einem Drittel des Vermögens des Teilfonds kann auch in fest- oder variabelverzinsliche Wertpapiere investiert werden, die auf andere Währungen lauten.
Stammdaten
WKN | A110RR |
ISIN | LU1048648726 |
Fondsgesellschaft | Swiss Rock Asset Management |
Kategorie | Anleihen Sonstige |
Währung | CHF |
Mindestanlage | 213 047,30 |
VL-fähig? | Nein |
Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
Fondsmanager | Roman von Ah |
Aktuelle Daten
Fondsnote | - |
Aktueller Rücknahmepreis | 9,85 |
Fonds Volumen | 69 569 201,64 |
Total Expense Ratio (TER) | 0,64 |
Gebühren
Verwaltungsgebühr | % |
Depotbankgebühr | 0,03 % |
Rücknahmegebühr | % |
Ausgabeaufschlag | 1,50 % |
Basisdaten
Auflagedatum | 02.07.2014 |
Depotbank | RBC Investor Services Bank SA |
Zahlstelle | RBC Investor Services Bank S.A. Zweigniederlassung Zürich |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 30.06.2024 |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,00 |