State Street EUR Liquidity LVNAV Fund Premier Accumulating Fonds
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WKN DE: A2APUL / ISIN: IE00BBT33965
Anlageziel
"Die Anlageziele der einzelnen Teilfonds sind ein hohes Maß an Liquidität, Kapitalerhalt und Stabilität des Kapitals in der Nennwährung des jeweiligen Teilfonds und in Einklang mit diesen Zielen ein laufender Ertrag und eine Rendite entsprechend den Geldmarktsätzen."
Stammdaten
| WKN | A2APUL |
| ISIN | IE00BBT33965 |
| Fondsgesellschaft | State Street Global Advisors |
| Kategorie | Geldmarkt EUR Kurzfristig |
| Währung | EUR |
| Mindestanlage | 250 000 000,00 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
| Fondsmanager | Not Disclosed |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 1 094,03 |
| Fondsvolumen | 7 826 764 909,80 |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,10 |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| Rücknahmegebühr | 0,00 % |
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 18.10.2022 |
| Depotbank | State Street Custodial Services (IE) Ltd |
| Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
| Domizil | Ireland |
| Geschäftsjahr | 31.12.2025 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,06 |
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