Sparinvest SICAV Responsible Corporate Bonds IG EUR R Fonds
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WKN DE: A0LCMU / ISIN: LU0264925727
Anlageziel
Der Fonds investiert weltweit in börsennotierte Anleihen von börsennotierten und anderen Unternehmen. Die Unternehmensanalyse richtet sich nach wertorientierten Grundsätzen, die eine hohe Kreditqualität und in der Folge eine bessere Kapitalerhaltung gewährleisten . Die Auswahl der Anleihen richtet sich ferner nach theoretisch begründeten Grundsätzen unter besonderer Berücksichtigung des Ausfallrisikos, nicht jedoch der potenziellen Rendite. Der Fonds investiert 2/3 in Investment Grade Bonds, die AAA bis BBB- bewertet wurden. Das Wechselkursrisiko ist teilweise in EUR abgesichert.
Stammdaten
| WKN | A0LCMU |
| ISIN | LU0264925727 |
| Fondsgesellschaft | Sparinvest |
| Kategorie | Unternehmensanleihen EUR |
| Währung | EUR |
| Mindestanlage | 0,00 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
| Fondsmanager | Not Disclosed |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 160,16 |
| Fonds Volumen | 88 400 014,29 |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,88 |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| Rücknahmegebühr | 0,00 % |
| Ausgabeaufschlag | 2,00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 02.11.2006 |
| Depotbank | Banque et Caisse d'Epargne de l'Etat |
| Zahlstelle | Banque et Caisse d'Epargne de l'Etat |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12.2025 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,68 |