Sparinvest SICAV Long Danish Bonds DKK R Fonds
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WKN DE: A0DQN5 / ISIN: LU0138507396
Anlageziel
Der Fonds investiert in dänische Anleihen. Die korrigierte Restlaufzeit des Portfolios beträgt sechs bis sieben Jahre. Der Anlageschwerpunkt liegt im Großen und Ganzen auf drei Anleihearten: Staatsanleihen, Hypothekenanleihen und kündbaren Hypothekengesicherten Anleihen. Das Ziel des Fonds besteht im Erreichenlangfristiger stabiler Renditen und nicht auf der Ausnutzung kurzfristiger Schwankungen.Die Erhaltung des Kapitals und die Erzielung langfristiger Renditen haben höchste Priorität.
Stammdaten
WKN | A0DQN5 |
ISIN | LU0138507396 |
Fondsgesellschaft | Sparinvest |
Kategorie | Anleihen DKK inländisch |
Währung | DKK |
Mindestanlage | 0,00 |
VL-fähig? | Nein |
Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
Fondsmanager | Janne Bjerregaard, Morten Estrup |
Aktuelle Daten
Fondsnote | - |
Aktueller Rücknahmepreis | 190,07 |
Fonds Volumen | 344 197 163,63 |
Total Expense Ratio (TER) | 0,45 |
Gebühren
Verwaltungsgebühr | % |
Depotbankgebühr | % |
Rücknahmegebühr | 0,00 % |
Ausgabeaufschlag | 1,00 % |
Basisdaten
Auflagedatum | 28.11.2001 |
Depotbank | Banque et Caisse d'Epargne de l'Etat |
Zahlstelle | Banque et Caisse d'Epargne de l'Etat |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.12.2024 |
Performancedaten
Veränderung Vortag | -0,40 |