Sparinvest SICAV Long Danish Bonds DKK LP I Fonds
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WKN DE: A2ANMV / ISIN: LU1438959717
Anlageziel
Der Fonds investiert in dänische Anleihen. Die korrigierte Restlaufzeit des Portfolios beträgt sechs bis sieben Jahre. Der Anlageschwerpunkt liegt im Großen und Ganzen auf drei Anleihearten: Staatsanleihen, Hypothekenanleihen und kündbaren Hypothekengesicherten Anleihen. Das Ziel des Fonds besteht im Erreichenlangfristiger stabiler Renditen und nicht auf der Ausnutzung kurzfristiger Schwankungen.Die Erhaltung des Kapitals und die Erzielung langfristiger Renditen haben höchste Priorität.
Stammdaten
| WKN | A2ANMV |
| ISIN | LU1438959717 |
| Fondsgesellschaft | Sparinvest |
| Kategorie | Anleihen DKK inländisch |
| Währung | DKK |
| Mindestanlage | 5 000 000,00 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
| Fondsmanager | Janne Bjerregaard, Morten Estrup |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 201,31 |
| Fondsvolumen | 324 755 998,96 |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,21 |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| Rücknahmegebühr | 0,00 % |
| Ausgabeaufschlag | 1,00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 16.08.2016 |
| Depotbank | Banque et Caisse d'Epargne de l'Etat |
| Zahlstelle | Banque et Caisse d'Epargne de l'Etat |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12.2024 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,12 |
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