SEB Danish Mortgage Bond Fund C H-DKK Fonds
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WKN DE: A2JCF9 / ISIN: LU0784737032
Anlageziel
Das Portfolio dieses Fonds besteht hauptsächlich aus dänischen Hypothekenanleihen und dänischen Staatsanleihen, wobei Hypothekenanleihen den Hauptanteil bilden. Der Fonds wird zu einem großen Teil gegen Euro abgesichert.
Stammdaten
WKN | A2JCF9 |
ISIN | LU0784737032 |
Fondsgesellschaft | SEB Investment Management AB |
Kategorie | Anleihen DKK inländisch |
Währung | DKK |
Mindestanlage | |
VL-fähig? | Nein |
Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
Fondsmanager | Lars Juelskjær |
Aktuelle Daten
Fondsnote | - |
Aktueller Rücknahmepreis | 100,32 |
Fonds Volumen | 1 412 143 274,25 |
Total Expense Ratio (TER) | 0,80 |
Gebühren
Verwaltungsgebühr | % |
Depotbankgebühr | % |
Rücknahmegebühr | 0,00 % |
Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
Basisdaten
Auflagedatum | 02.07.2012 |
Depotbank | Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), Lux Branch |
Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.12.2024 |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,06 |