Schroder Special Situations Fund Sterling Liquidity Plus I Accumulation GBP Fonds
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WKN DE: A0M82V / ISIN: LU0269940127
Anlageziel
Ziel dieses Fonds ist eine Rendite des 3-Monats-Sterling-Libors nach Gebühren mit einer niedrigen Volatilität durch Anlage in einem Portfolio aus Geldmarktinstrumenten, kurzfristigen Anleihen, anderen fest- und variabel verzinslichen Wertpapieren, die von Regierungen, Regierungsstellen, supranationalen Einrichtungen, Unternehmen und Finanzinstituten ausgegeben werden.
Stammdaten
WKN | A0M82V |
ISIN | LU0269940127 |
Fondsgesellschaft | Schroder Investment Management |
Kategorie | Geldmarkt Sonstige |
Währung | GBP |
Mindestanlage | 3 610 257,39 |
VL-fähig? | Nein |
Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
Fondsmanager | Jamie Fairest, Matt Johnson |
Aktuelle Daten
Fondsnote | - |
Aktueller Rücknahmepreis | 135,52 |
Fondsvolumen | 3 296 740 827,62 |
Total Expense Ratio (TER) | 0,06 |
Gebühren
Verwaltungsgebühr | % |
Depotbankgebühr | 0,50 % |
Rücknahmegebühr | 0,00 % |
Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
Basisdaten
Auflagedatum | 24.11.2006 |
Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | Schroder & Co Bank AG |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.12.2024 |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,02 |