Schroder Special Situations Fund Sterling Liquidity Plus C Accumulation GBP Fonds

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WKN DE: A0M82U / ISIN: LU0269939624

Anlageziel

Ziel dieses Fonds ist eine Rendite des 3-Monats-Sterling-Libors nach Gebühren mit einer niedrigen Volatilität durch Anlage in einem Portfolio aus Geldmarktinstrumenten, kurzfristigen Anleihen, anderen fest- und variabel verzinslichen Wertpapieren, die von Regierungen, Regierungsstellen, supranationalen Einrichtungen, Unternehmen und Finanzinstituten ausgegeben werden.
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Stammdaten

WKN A0M82U
ISIN LU0269939624
Fondsgesellschaft Schroder Investment Management
Kategorie Geldmarkt Sonstige
Währung GBP
Mindestanlage 361 025,74
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Thesaurierend
Fondsmanager Jamie Fairest, Matt Johnson

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 131,82
Fonds Volumen 3 296 740 827,62
Total Expense Ratio (TER) 0,17

Gebühren

Verwaltungsgebühr %
Depotbankgebühr 0,50 %
Rücknahmegebühr 0,00 %
Ausgabeaufschlag 0,00 %

Basisdaten

Auflagedatum 24.11.2006
Depotbank J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Zahlstelle Schroder & Co Bank AG
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,01