Schroder International Selection Fund Sustainable Infrastructure I Accumulation USD Fonds
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WKN DE: A3EVJK / ISIN: LU2623871519
Anlageziel
The Fund aims to provide capital growth by investing in equity and equity related securities of companies worldwide which help to advance the development of global sustainable infrastructure and which the Investment Manager deems to be sustainable investments.
Stammdaten
| WKN | A3EVJK |
| ISIN | LU2623871519 |
| Fondsgesellschaft | Schroder Investment Management |
| Kategorie | Branchen: Infrastruktur |
| Währung | USD |
| Mindestanlage | 5 000 000,00 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
| Fondsmanager | Ashley Thomas |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 116,38 |
| Fondsvolumen | 6 158 904,72 |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,41 |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| Rücknahmegebühr | 0,00 % |
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 26.10.2023 |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Schroder & Co Bank AG |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12.2024 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 1,02 |
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