Schroder International Selection Fund QEP Emerging Markets Core X Accumulation GBP Hedged Fonds
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WKN DE: A3EYC6 / ISIN: LU2706233520
Anlageziel
The Fund aims to provide capital growth and income in excess of the MSCI Emerging Markets (NDR) index after fees have been deducted over a three to five year period by investing in equity and equity related securities of companies in emerging market countries. The Fund is actively managed and invests at least two-thirds of its assets in a diversified portfolio of equity and equity-related securities of companies in emerging market countries.
Stammdaten
| WKN | A3EYC6 |
| ISIN | LU2706233520 |
| Fondsgesellschaft | Schroder Investment Management |
| Kategorie | Branchen: Andere Sektoren |
| Währung | GBP |
| Mindestanlage | 25 000 000,00 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
| Fondsmanager | Stephen Langford, Lukas Kamblevicius |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 129,78 |
| Fonds Volumen | 82 092 443,83 |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,26 |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| Rücknahmegebühr | 0,00 % |
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 15.11.2023 |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Schroder & Co Bank AG |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12.2025 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,20 |
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