Schroder International Selection Fund China Local Currency Bond A Accumulation EUR Fonds
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WKN DE: A1J6VS / ISIN: LU0845699254
Anlageziel
Der Fonds zielt darauf ab, über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum Kapitalwachstum und Erträge zu erwirtschaften, die nach Abzug von Gebühren über dem iBoxx ALBI China Onshore Index liegen, indem er in auf Onshore-RMB (CNY) lautende festverzinsliche Wertpapiere investiert.
Stammdaten
| WKN | A1J6VS |
| ISIN | LU0845699254 |
| Fondsgesellschaft | Schroder Investment Management |
| Kategorie | Anleihen RMB - Onshore |
| Währung | EUR |
| Mindestanlage | 1 000,00 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
| Fondsmanager | Julia Ho |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 138,54 |
| Fondsvolumen | 69 426 163,93 |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,07 |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | 0,50 % |
| Rücknahmegebühr | 0,00 % |
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 07.11.2012 |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Schroder & Co Bank AG |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12.2025 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,39 |
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