Schroder International Selection Fund Asian Credit Opportunities I Accumulation USD Fonds
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WKN DE: A2N4C5 / ISIN: LU1859244086
Anlageziel
The Fund aims to provide capital growth and income in excess of the JP Morgan Asia Credit index after fees have been deducted over a three to five year period by investing in fixed and floating rate securities issued by companies in Asia.
Stammdaten
| WKN | A2N4C5 |
| ISIN | LU1859244086 |
| Fondsgesellschaft | Schroder Investment Management |
| Kategorie | Anleihen Asien |
| Währung | USD |
| Mindestanlage | 5 000 000,00 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
| Fondsmanager | Peng Fong Ng |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 118,68 |
| Fondsvolumen | 204 521 579,28 |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,05 |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| Rücknahmegebühr | 0,00 % |
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 06.08.2018 |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Schroder & Co Bank AG |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12.2024 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,03 |
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