Schroder GAIA SEG US Equity R2 Accumulation USD Fonds
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WKN DE: A3EFZX / ISIN: LU2500368332
Anlageziel
The Fund aims to provide a positive return after fees have been deducted over a three year period by investing in equity and equity related securities in the US and worldwide.
Stammdaten
| WKN | A3EFZX |
| ISIN | LU2500368332 |
| Fondsgesellschaft | Schroder Investment Management |
| Kategorie | Alt - Long/Short Aktien USA |
| Währung | USD |
| Mindestanlage | 9 211 100,00 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
| Fondsmanager | George Loening |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 176,12 |
| Fondsvolumen | 285 703 389,71 |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,17 |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| Rücknahmegebühr | 0,00 % |
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 30.06.2023 |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
| Zahlstelle | Schroder & Co Bank AG |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 30.09.2024 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 1,79 |
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