Schroder GAIA SEG US Equity IZ Accumulation CHF Hedged Fonds
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WKN DE: A3EELK / ISIN: LU2528125128
Anlageziel
The Fund aims to provide a positive return after fees have been deducted over a three year period by investing in equity and equity related securities in the US and worldwide.
Stammdaten
| WKN | A3EELK |
| ISIN | LU2528125128 |
| Fondsgesellschaft | Schroder Investment Management |
| Kategorie | Aktien Long/Short Sonstige |
| Währung | CHF |
| Mindestanlage | |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
| Fondsmanager | George Loening |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 106,68 |
| Fonds Volumen | 300 374 185,94 |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,17 |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| Rücknahmegebühr | 0,00 % |
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 30.06.2023 |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
| Zahlstelle | Schroder & Co Bank AG |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 30.09.2024 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,28 |
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