Santander Latin American Corporate Bd AD Fonds
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WKN DE: A2JPSF / ISIN: LU0574803515
Anlageziel
Without prejudice to what is provided for below, this Sub-Fund will invest more than 50% of its assets in corporate bonds, the rest of the portfolio will be invested in sovereign and quasi sovereign debt instruments. A minimum of 60% of this Sub-Fund's net assets will be invested in securities denominated in USD. Credit and currency risk might increase the return of this SubFund.
Stammdaten
| WKN | A2JPSF |
| ISIN | LU0574803515 |
| Fondsgesellschaft | Santander Asset Management |
| Kategorie | Anleihen Sonstige |
| Währung | USD |
| Mindestanlage | 5 680,74 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Ausschüttend |
| Fondsmanager | Pablo Costella |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 75,93 |
| Fondsvolumen | 136 944 037,35 |
| Total Expense Ratio (TER) | 2,01 |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | 0,05 % |
| Rücknahmegebühr | 0,00 % |
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 18.01.2011 |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | BANCO SANTANDER INTERNATIONAL, S.A. |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12.2024 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,05 |
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