Russell Investment Company plc - Russell Euro Liquidity Fund P Income Fonds
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WKN DE: A1JUMM / ISIN: IE00B5NL8N37
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Anlageziel
The investment objective of The Euro Liquidity Fund is to preserve the principal of the Fund and provide a return in line withMoneyMarket Rates by investing in short-term, high-grademoneymarket instruments. The Euro Liquidity Fund is a Short-Term Money Market Fund.
Stammdaten
| WKN | A1JUMM |
| ISIN | IE00B5NL8N37 |
| Fondsgesellschaft | Russell Investments |
| Kategorie | Geldmarkt Sonstige |
| Währung | EUR |
| Mindestanlage | |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Ausschüttend |
| Fondsmanager |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 1 000,00 |
| Fondsvolumen | 193 709 463,00 |
| Total Expense Ratio (TER) |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| Rücknahmegebühr | % |
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 23.02.2012 |
| Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Ireland |
| Geschäftsjahr | 31.03.2025 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,00 |
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