R - Co LUX Valor Fund F EUR Fonds

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WKN DE: A1413R / ISIN: LU1303788977
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Stammdaten
Daten + Gebühr
Management
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Anlageziel

The investment objective of the Sub-Fund is to achieve a performance by investing primarily on global equity and fixed-income markets by implementing discretionary management particularly relying on the selection of financial instruments based on the financial analysis of issuers. The Sub-Fund invests in fixed-income transferable debt securities or convertible bonds, equities or equity related securities and in UCITS and/or other UCI (up to 10% of the net assets) having as main objective to invest in the above-mentioned asset classes, depending on market opportunities.
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Stammdaten

WKN A1413R
ISIN LU1303788977
Fondsgesellschaft Rothschild & Co Investment Managers
Kategorie Mischfonds EUR flexibel - Global
Währung EUR
Mindestanlage 1,00
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Thesaurierend
Fondsmanager Yoann Ignatiew

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 340,95
Fonds Volumen 37 683 289,55
Total Expense Ratio (TER) 2,01

Gebühren

Verwaltungsgebühr %
Depotbankgebühr %
Rücknahmegebühr 0,00 %
Ausgabeaufschlag 4,50 %

Basisdaten

Auflagedatum 28.11.2016
Depotbank CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Zahlstelle
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag 1,10