Quaero Capital Funds (Lux) - Bamboo X-USD Fonds

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WKN DE: A3DJA2 / ISIN: LU1206411156
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Management
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Anlageziel

The Sub-Fund's investment objective is to provide long-term capital growth by investing primarily in equities and equity-related securities (such as Structured Products whose returns are correlated with changes in equities, depositary receipts (ADRs, GDRs), and closed-end real estate investment trusts (REITs) listed on Regulated Markets) of companies located in emerging markets with a main focus on Asia (excluding Japan). The Sub-Fund is actively managed. This means that the Investment Manager is free to select investments with the aim of achieving the Sub-Fund’s objectives. The Sub-Fund uses MSCI AC Asia Pacific ex Japan Index Net Total Return USD (the “Benchmark Index”) for performance comparison. The Benchmark Index is also used for the calculation of the Performance Fee.
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Stammdaten

WKN A3DJA2
ISIN LU1206411156
Fondsgesellschaft Quaero Capital
Kategorie Aktien Asien ohne Japan
Währung USD
Mindestanlage 4 605 750,00
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Thesaurierend
Fondsmanager Alice Wang

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 114,34
Fondsvolumen 2 575 666,86
Total Expense Ratio (TER) 1,61

Gebühren

Verwaltungsgebühr %
Depotbankgebühr %
Rücknahmegebühr 0,50 %
Ausgabeaufschlag 5,00 %

Basisdaten

Auflagedatum 20.04.2015
Depotbank Pictet & Cie (Europe) SA
Zahlstelle
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,06