Prudens Global Bond Quality Fund CHF-I Fonds
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WKN DE: A3EWKZ / ISIN: LI1272829105
Anlageziel
Das Anlageziel des Teilfonds besteht hauptsächlich im Erzielen eines mittelfristigen Vermögenszuwacheses mittels ·Ertrag und Kapitalgewinn, indem bestimmte ESG-Merkmale (d.h. Umwelt, Sozial- und Corportate-Governance-Merkmale) gefördert und Nachhaltigkeitsrisiken in den Investitionsprozess integriert werden. Die Anlagen erfolgen vorwiegend (mindestens 51%) in fest- und/oder variabel verzinslichen Foderungspapieren und Forderungsrechten von privaten, gemischtwirtschaftlichen und öffentlich-rechltlichen Schuldnern weltweit, wleche jeweils auf Basisi ökologischer, sozialer und ethnischer Kriterien als nachhaltig eingestuft werden und somit dem Prinzip der „Nachhaltigkeit“ Rechnung tragen. Das Anlageuniversum umfasst dabei direkte und indirekte Anlagen in Obligationen, Renten, Notes, Zerobonds, Floating Rate Notes, Wandel- und Optionsanleihen, Schuldverschreibungen, Asset Backed Securities, Mortgage Backed Securities und andere verbreitete und weniger verbreitete verzinsliche Anlagen.
Stammdaten
WKN | A3EWKZ |
ISIN | LI1272829105 |
Fondsgesellschaft | GN Invest |
Kategorie | Anleihen Flexibel Global CHF-hedged |
Währung | CHF |
Mindestanlage | 2 131 244,14 |
VL-fähig? | Nein |
Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
Fondsmanager | Jean-Michel D'Urso |
Aktuelle Daten
Fondsnote | - |
Aktueller Rücknahmepreis | 98,07 |
Fondsvolumen | 5 797 033,81 |
Total Expense Ratio (TER) | 1,68 |
Gebühren
Verwaltungsgebühr | % |
Depotbankgebühr | 0,80 % |
Rücknahmegebühr | 0,00 % |
Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
Basisdaten
Auflagedatum | 30.08.2023 |
Depotbank | Liechtensteinische Landesbank AG |
Zahlstelle | Helvetische Bank AG |
Domizil | Liechtenstein |
Geschäftsjahr | 31.12.2025 |
Performancedaten
Veränderung Vortag | -0,22 |