Private Bank Funds I - Access Balanced Fund (USD) Inst (acc) Fonds
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WKN DE: A1C4XL / ISIN: LU0540043626
Anlageziel
To achieve a total level of return in USD in excess of global equity and debt markets by investing primarily in a diversified portfolio of UCITS and other UCIs and using financial derivative instruments where appropriate.
Stammdaten
| WKN | A1C4XL |
| ISIN | LU0540043626 |
| Fondsgesellschaft | JPMorgan Asset Management |
| Kategorie | Mischfonds USD ausgewogen |
| Währung | USD |
| Mindestanlage | 23 143 750,00 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
| Fondsmanager | Anthony Hopkinson |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 199,25 |
| Fonds Volumen | 2 526 149 049,65 |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,74 |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| Rücknahmegebühr | 1,00 % |
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 26.09.2012 |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
| Zahlstelle | J.P. Morgan (Suisse) SA |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.03.2025 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 1,51 |
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