Plenum CAT Bond Defensive Fund P2 USD Fonds
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WKN DE: A2DYK9 / ISIN: LI0376845173
Anlageziel
Das Anlageziel des Plenum CAT Bond Fund besteht darin, eine Geldmarktrendite in der Referenzwährung der einzelnen Klasse und eine angemessene Risikoprämie durch Investitionen in ein diversifiziertes Portfolio von Wertpapieren und Wertrechten, die mit einem Versicherungsereignis verbunden sind („Insurance Linked Securities“, „ILS“), zu erzielen. Im Weiteren wird grundsätzlich eine tiefe Korrelation der Rendite zu den Obligationen- und Aktienmärkten sowie eine im Vergleich zu langfristigen Obligationenanlagen geringe Wertschwankung angestrebt.
Stammdaten
| WKN | A2DYK9 |
| ISIN | LI0376845173 |
| Fondsgesellschaft | Plenum Investments |
| Kategorie | Anleihen Sonstige |
| Währung | USD |
| Mindestanlage | 17 328 000,00 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
| Fondsmanager | Not Disclosed |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 145,94 |
| Fonds Volumen | 505 223 104,30 |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,83 |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | 0,10 % |
| Rücknahmegebühr | 0,00 % |
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 06.10.2017 |
| Depotbank | Liechtensteinische Landesbank AG |
| Zahlstelle | DZ Bank AG |
| Domizil | Liechtenstein |
| Geschäftsjahr | 31.12.2025 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag |
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