PIMCO GIS US Investment Grade Corporate Bond Fund E Class USD Accumulation Fonds
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WKN DE: A2PUBG / ISIN: IE00BK5WW044
Anlageziel
The investment objective of the Fund is to seek to maximise total return, consistent with preservation of capital and prudent investment management. The Fund invests at least two-thirds of its assets in a diversified portfolio of USD-denominated investment grade corporate Fixed Income Instruments of varying maturities, which may be represented by holdings in credit-related Fixed Income Securities or derivative instruments such as options, futures contracts or credit default swaps.
Stammdaten
| WKN | A2PUBG |
| ISIN | IE00BK5WW044 |
| Fondsgesellschaft | PIMCO Global Advisors |
| Kategorie | Unternehmensanleihen USD |
| Währung | USD |
| Mindestanlage | 921,11 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
| Fondsmanager | Mohit Mittal, Mark R. Kiesel, Amit Arora |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 9,64 |
| Fonds Volumen | 480 371 616,74 |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,39 |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| Rücknahmegebühr | 0,00 % |
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 07.11.2019 |
| Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
| Domizil | Ireland |
| Geschäftsjahr | 31.12.2024 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,00 |
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