PIMCO GIS Euro Short-Term Fund E Class EUR Accumulation Fonds
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WKN DE: A0KEED / ISIN: IE00B11XYZ73
Anlageziel
Ziel der Anlagepolitik ist es durch umsichtiges Agieren einen Kapitalzuwachs durch die Vereinnahmung von laufenden Zinserträgen sowie die positive Kursentwicklung der im Fonds enthaltenen Vermögenswerte zu erreichen. Zugleich sollen Anleger ihren Liquiditätsbedarf decken können.
Stammdaten
| WKN | A0KEED |
| ISIN | IE00B11XYZ73 |
| Fondsgesellschaft | PIMCO Global Advisors |
| Kategorie | Anleihen EUR ultra-short |
| Währung | EUR |
| Mindestanlage | |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
| Fondsmanager | Tobias Spandri, Markus Mueller, Konstantin Veit |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 11,18 |
| Fondsvolumen | 258 929 579,25 |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,04 |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | 0,08 % |
| Depotbankgebühr | 0,02 % |
| Rücknahmegebühr | 0,00 % |
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 31.03.2006 |
| Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | Investors Trust & Custodial Svcs Ltd |
| Domizil | Ireland |
| Geschäftsjahr | 31.12.2024 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,00 |
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