PIMCO GIS Emerging Markets Short-Term Local Currency Fund E Class USD Accumulation Fonds
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WKN DE: A0RA58 / ISIN: IE00B3DD5P64
Anlageziel
Anlageziel ist ein maximaler Gesamtertrag in Übereinstimmung mit Kapitalerhalt und umsichtigem Fondsmanagement. Der Fonds investiert mindestens 80% seines Vermögens in Schwellenländerwährungen oder auf Schwellenländerwährungen lautende festverzinsliche Wertpapiere. Die Wertentwicklung dieser Wertpapiere kann auch mittels derivativer Instrumente repliziert werden.
Stammdaten
WKN | A0RA58 |
ISIN | IE00B3DD5P64 |
Fondsgesellschaft | PIMCO Global Advisors |
Kategorie | Alt - Währungen |
Währung | USD |
Mindestanlage | 946,79 |
VL-fähig? | Nein |
Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
Fondsmanager | Pramol Dhawan |
Aktuelle Daten
Fondsnote | - |
Aktueller Rücknahmepreis | 13,04 |
Fonds Volumen | 16 662 563,43 |
Total Expense Ratio (TER) | 1,75 |
Gebühren
Verwaltungsgebühr | 0,08 % |
Depotbankgebühr | % |
Rücknahmegebühr | 0,00 % |
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Basisdaten
Auflagedatum | 19.11.2008 |
Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Zahlstelle | Investors Trust & Custodial Svcs Ltd |
Domizil | Ireland |
Geschäftsjahr | 31.12.2024 |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,04 |