PIMCO GIS Emerging Markets Bond Fund Administrative USD Accumulation Fonds
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WKN DE: A0DN85 / ISIN: IE0030759314
Anlageziel
Ziel der Anlagepolitik ist es durch umsichtiges Agieren einen Kapitalzuwachs durch die Vereinnahmung von laufenden Zinserträgen sowie die positive Kursentwicklung der im Fonds enthaltenen Vermögenswerte zu erreichen. Der Fonds investiert in erster Linie in eine Auswahl festverzinslicher Wertpapiere (d.h. Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz), die von Unternehmen oder Regierungen aus Schwellenländern in der ganzen Welt emittiert werden. Der Fonds wird gegen SGD abgesichert.
Stammdaten
| WKN | A0DN85 |
| ISIN | IE0030759314 |
| Fondsgesellschaft | PIMCO Global Advisors |
| Kategorie | Anleihen Schwellenländer |
| Währung | USD |
| Mindestanlage | 946 790,00 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
| Fondsmanager | Javier Romo, Pramol Dhawan, Yacov Arnopolin |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 49,90 |
| Fondsvolumen | 4 094 997 257,63 |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,29 |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | 0,08 % |
| Depotbankgebühr | % |
| Rücknahmegebühr | 0,00 % |
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 29.05.2003 |
| Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | Investors Trust & Custodial Svcs Ltd |
| Domizil | Ireland |
| Geschäftsjahr | 31.12.2024 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,02 |
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