Payden Global Government Bond Index Fund GBP (Distributing) Fonds
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WKN DE: A2AS3J / ISIN: IE00B2QPHQ75
Anlageziel
The investment objective of the Fund is to track the total return of global developed market government bonds as reflected by the FTSE World Government Bond Index, gross of fees, by investing in a representative sample of bonds. The Fund currently expects to invest primarily in global developed market government debt securities. Investments will consist of, but will not be limited to; Government securities; money-market securities, which include but are not limited to; money market funds.
Stammdaten
| WKN | A2AS3J |
| ISIN | IE00B2QPHQ75 |
| Fondsgesellschaft | Payden & Rygel Global |
| Kategorie | Global Government Bond - GBP Hedged |
| Währung | GBP |
| Mindestanlage | 1 145 745,83 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Ausschüttend |
| Fondsmanager | Paul Saint Pasteur, Nigel Jenkins |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 10,84 |
| Fondsvolumen | 826 149 490,63 |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,15 |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| Rücknahmegebühr | 0,00 % |
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 14.07.2008 |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | Banque Cantonale de Genève |
| Domizil | Ireland |
| Geschäftsjahr | 31.12.2025 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,01 |
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