Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Private Equity USD I Dist Fonds
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WKN DE: A2AHC4 / ISIN: LU1397114320
Anlageziel
Ziel der Anlagepolitik des Partners Group Listed Investments – Listed Private Equity („Teilfonds“) ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs aus Kapitalwachstum und Ertrag in der Teilfondswährung zu erzielen
Stammdaten
WKN | A2AHC4 |
ISIN | LU1397114320 |
Fondsgesellschaft | Partners Group |
Kategorie | Branchen: Private Equity |
Währung | USD |
Mindestanlage | 921 110,00 |
VL-fähig? | Nein |
Thesaurierend/Ausschüttend | Ausschüttend |
Fondsmanager | Benjamin Lorenz |
Aktuelle Daten
Fondsnote | - |
Aktueller Rücknahmepreis | 180,99 |
Fonds Volumen | 377 021 499,72 |
Total Expense Ratio (TER) | 1,62 |
Gebühren
Verwaltungsgebühr | % |
Depotbankgebühr | 0,03 % |
Rücknahmegebühr | 1,00 % |
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Basisdaten
Auflagedatum | 19.12.2019 |
Depotbank | Credit Suisse (Luxembourg) SA |
Zahlstelle | DZ Bank International |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.12.2024 |
Performancedaten
Veränderung Vortag | -1,08 |