Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Private Equity USD I Dist Fonds

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WKN DE: A2AHC4 / ISIN: LU1397114320

Anlageziel

Ziel der Anlagepolitik des Partners Group Listed Investments – Listed Private Equity („Teilfonds“) ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs aus Kapitalwachstum und Ertrag in der Teilfondswährung zu erzielen
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Stammdaten

WKN A2AHC4
ISIN LU1397114320
Fondsgesellschaft Partners Group
Kategorie Branchen: Private Equity
Währung USD
Mindestanlage 921 110,00
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Ausschüttend
Fondsmanager Benjamin Lorenz

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 180,99
Fonds Volumen 377 021 499,72
Total Expense Ratio (TER) 1,62

Gebühren

Verwaltungsgebühr %
Depotbankgebühr 0,03 %
Rücknahmegebühr 1,00 %
Ausgabeaufschlag 5,00 %

Basisdaten

Auflagedatum 19.12.2019
Depotbank Credit Suisse (Luxembourg) SA
Zahlstelle DZ Bank International
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag -1,08