Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Infrastructure EUR P Dist Fonds

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WKN DE: A1W1P4 / ISIN: LU0949730401

Anlageziel

Ziel der Anlagepolitik des Partners Group Listed Investments – Listed Infrastructure („Teilfonds“) ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs aus Kapitalwachstum und Ertrag in der Teilfondswährung zu erzielen. Zur Erreichung der Anlageziele wird das Teilfondsvermögen zu mindestens zwei Drittel weltweit in börsennotierte Aktien, Aktienzertifikate, Genussscheine, fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere, Wandel- und Optionsanleihen, deren Optionsscheine auf Wertpapiere lauten, sowie in Zerobonds, von Infrastruktur-Gesellschaften investiert, die direkt oder indirekt Infrastrukturanlagen betreiben bzw. darin investiert sind.
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Stammdaten

WKN A1W1P4
ISIN LU0949730401
Fondsgesellschaft Partners Group
Kategorie Branchen: Infrastruktur
Währung EUR
Mindestanlage 0,00
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Ausschüttend
Fondsmanager Not Disclosed

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 137,22
Fonds Volumen 526 465 061,32
Total Expense Ratio (TER) 2,23

Gebühren

Verwaltungsgebühr %
Depotbankgebühr 0,03 %
Rücknahmegebühr 1,00 %
Ausgabeaufschlag 5,00 %

Basisdaten

Auflagedatum 03.10.2013
Depotbank Credit Suisse (Luxembourg) SA
Zahlstelle Credit Suisse (Schweiz) AG
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,57