Ossiam Lux OSSIAM SERENITY USD 2C/A (USD) Fonds
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ISIN: LU2997383703
Anlageziel
The Fund's objective is to replicate, after the Fund's fees and expenses, the performance of Solactive SOFR T+1 Settlement Daily Total Return Index closing level (thereafter “Index”).
Stammdaten
| WKN | |
| ISIN | LU2997383703 |
| Fondsgesellschaft | OSSIAM |
| Kategorie | Anleihen USD Ultrakurzläufer |
| Währung | USD |
| Mindestanlage | 868 020,00 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
| Fondsmanager |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 103,61 |
| Fonds Volumen | 162 090 188,38 |
| Total Expense Ratio (TER) |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| Rücknahmegebühr | 3,00 % |
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 10.06.2025 |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12.2026 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,01 |
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